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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 13 422.00 | 3 458.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 343.00 | 12 043.00 | 17 301.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 223.00 | 25 464.00 | 20 759.00 | 46 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 764.00 | 25 464.00 | 72 299.00 | 97 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 9 660.00 | | 13 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 16 768.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 39 779.00 | 34 812.00 | | 39 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 7 573.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 618.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | 35 621.00 | | 28 557.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521.00 | 43 983.00 | | 32 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 299.00 | 78 795.00 | | 72 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 166.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 166.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 119.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 683.00 | 298 312.00 | | 305 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 717.00 | 281 544.00 | | 287 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | 16 768.00 | | 17 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 881.00 | 4 502.00 | | 10 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 604.00 | | 7 619.00 | 38 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | | 7 619.00 | 38 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 892.00 | 5 573.00 | | 19 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 5 573.00 | | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |