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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 11 849.00 | 4 518.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 238.00 | 8 043.00 | 14 195.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 604.00 | 19 892.00 | 18 713.00 | 38 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 686.00 | 19 892.00 | 78 795.00 | 98 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 660.00 | 9 328.00 | | 9 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | 13 331.00 | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 34 812.00 | 31 044.00 | | 34 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 13 488.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 027.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 31 477.00 | | 35 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 983.00 | 45 992.00 | | 43 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 795.00 | 77 036.00 | | 78 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 771.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 1 854.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 053.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 053.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -199.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 312.00 | 253 895.00 | | 298 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 544.00 | 240 564.00 | | 281 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 768.00 | 13 331.00 | | 16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | 13 942.00 | 24 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 13 942.00 | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 2 857.00 | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 2 857.00 | | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |