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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 675.00 | 431.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 525.00 | 203 602.00 | 59 923.00 | 263 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 031.00 | 204 277.00 | 60 754.00 | 265 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | 5 000.00 | 41 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 805 150.00 | | 805 150.00 | 805 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 038.00 | 5 000.00 | 871 038.00 | 876 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 069.00 | 209 277.00 | 931 793.00 | 1 141 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
DL TOTAL (I) | 729 553.00 | | | 729 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 793.00 | | | 931 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 494.00 | 22 529.00 | 13 747.00 | 195 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 494.00 | 22 529.00 | 13 747.00 | 195 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 68 818.00 | 400.00 | 69 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |