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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 294.00 | 871.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 037.00 | 186 463.00 | 43 574.00 | 230 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 602.00 | 186 756.00 | 44 846.00 | 231 602.00 |
BT Marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 621.00 | 5 000.00 | 69 621.00 | 74 621.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 693 498.00 | | 693 498.00 | 693 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 377.00 | 5 000.00 | 793 377.00 | 798 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 979.00 | 191 756.00 | 838 223.00 | 1 029 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 150.00 | 371 000.00 | | 351 150.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | -622.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 792.00 | 249 175.00 | | 182 792.00 |
DL TOTAL (I) | 644 493.00 | 729 553.00 | | 644 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 84.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 1 134.00 | | 47 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 12 309.00 | | 46 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 152 540.00 | | 87 830.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 1 868.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 728.00 | 202 239.00 | | 193 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 223.00 | 931 793.00 | | 838 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 277.00 | 21 318.00 | 38 838.00 | 204 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 277.00 | 21 318.00 | 38 838.00 | 204 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 028.00 | 96 628.00 | 400.00 | 97 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |