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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 760.00 | 405.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 775.00 | 124 177.00 | 76 598.00 | 200 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 340.00 | 124 936.00 | 77 404.00 | 202 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | 2 962.00 | 87 729.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 1 430 095.00 | | 1 430 095.00 | 1 430 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 095.00 | 2 962.00 | 1 585 133.00 | 1 588 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 434.00 | 127 898.00 | 1 662 536.00 | 1 790 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 000.00 | 266 000.00 | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 645.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 380.00 | 445 859.00 | | 677 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 384.00 | 822 504.00 | | 1 178 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 206.00 | 94.00 | | 43 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 534.00 | 84 594.00 | | 112 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 555.00 | 16 359.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 61 187.00 | | 81 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 904.00 | 185 996.00 | | 201 904.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 6 605.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 152.00 | 354 835.00 | | 484 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 536.00 | 1 177 339.00 | | 1 662 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 862.00 | 21 441.00 | 102 367.00 | 205 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 862.00 | 21 441.00 | 102 367.00 | 205 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 905.00 | 201 905.00 | | 201 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 206.00 | 12 604.00 | 30 602.00 | 43 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 543.00 | 131 143.00 | 400.00 | 131 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 598.00 | 415 996.00 | 30 602.00 | 446 598.00 |