| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 527.00 | 638.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 692.00 | 205 336.00 | 25 356.00 | 230 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 257.00 | 205 862.00 | 26 395.00 | 232 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 1 067 217.00 | | 1 067 217.00 | 1 067 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 944.00 | | 1 150 944.00 | 1 150 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 201.00 | 205 862.00 | 1 177 339.00 | 1 383 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 351 150.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 553.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 859.00 | 182 792.00 | | 445 859.00 |
DL TOTAL (I) | 822 504.00 | 644 495.00 | | 822 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 594.00 | 47 853.00 | | 84 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 187.00 | 46 667.00 | | 61 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 996.00 | 87 830.00 | | 185 996.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 11 265.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 835.00 | 193 728.00 | | 354 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 339.00 | 838 223.00 | | 1 177 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 756.00 | 19 106.00 | | 186 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 756.00 | 19 106.00 | | 186 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 705.00 | 82 305.00 | 400.00 | 82 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 476.00 | 338 476.00 | | 338 476.00 |