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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 385 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 615 978.00 | |
BT Marchandises | | | 32 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 798 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 80 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 526.00 | 29.00 | | 43 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 552.00 | 43 497.00 | | -61 552.00 |
DL TOTAL (I) | 211 974.00 | 123 526.00 | | 211 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 874.00 | 101 587.00 | | 278 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 98 145.00 | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 944.00 | 242 717.00 | | 182 944.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 9 647.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 096.00 | 452 098.00 | | 586 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 069.00 | 575 624.00 | | 798 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 371 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | 6 235.00 | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | 5 649.00 | | 12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 402.00 | 2 695 395.00 | | 2 396 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 954.00 | 2 651 898.00 | | 2 457 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 552.00 | 43 497.00 | | -61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 872.00 | | 255 342.00 | 532 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 759.00 | | 255 342.00 | 278 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 135.00 | 28 101.00 | | 144 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 785.00 | 28 101.00 | | 120 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 946.00 | 61 585.00 | 241 361.00 | 302 946.00 |