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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 969.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 667 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | -78 050.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 78 365.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 86 867.00 | 86 315.00 | | 86 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 572.00 | 499 133.00 | | 395 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | 44 090.00 | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 58 604.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 221.00 | 123 212.00 | | 114 221.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 677.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 295.00 | 726 716.00 | | 580 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 162.00 | 813 031.00 | | 667 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 490 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 868.00 | 18 544.00 | | 84 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 868.00 | -25 546.00 | | 84 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 804.00 | 2 006 863.00 | | 2 598 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 251.00 | 1 928 498.00 | | 2 598 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 78 365.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 304.00 | | 13 578.00 | 887 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 191.00 | | 13 578.00 | 633 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 105.00 | 57 808.00 | | 269 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 754.00 | 57 808.00 | | 245 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 572.00 | 124 096.00 | 271 476.00 | 395 572.00 |
VI Groupe et associés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 698.00 | 18 698.00 | 230 000.00 | 248 698.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 295.00 | 308 818.00 | 271 476.00 | 580 295.00 |