| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 387 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 199.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 031.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 123 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 050.00 | 2 175.00 | | -78 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 365.00 | -204 023.00 | | 78 365.00 |
DL TOTAL (I) | 86 315.00 | 7 950.00 | | 86 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 223.00 | 557 987.00 | | 543 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 604.00 | 100 700.00 | | 58 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 212.00 | 187 229.00 | | 123 212.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 572.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 716.00 | 846 487.00 | | 726 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 031.00 | 854 438.00 | | 813 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 708 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | 7 948.00 | | 18 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090.00 | 417.00 | | 44 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 546.00 | 7 531.00 | | -25 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 863.00 | 1 512 412.00 | | 2 006 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 498.00 | 1 716 436.00 | | 1 928 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 365.00 | -204 023.00 | | 78 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 534.00 | | 67 770.00 | 819 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 421.00 | | 67 770.00 | 565 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 291.00 | 55 814.00 | | 213 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 941.00 | 55 814.00 | | 189 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 133.00 | 342 562.00 | 150 996.00 | 499 133.00 |
VI Groupe et associés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 745.00 | 23 745.00 | 230 000.00 | 253 745.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 716.00 | 570 145.00 | 150 996.00 | 726 716.00 |