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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 375 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 606 242.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 166 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 438.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 799.00 | 144 000.00 | | 123 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 175.00 | 43 526.00 | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 023.00 | -61 552.00 | | -204 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950.00 | 211 974.00 | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 987.00 | 278 874.00 | | 557 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 121 913.00 | | 100 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 229.00 | 182 944.00 | | 187 229.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 365.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 487.00 | 586 096.00 | | 846 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 438.00 | 798 069.00 | | 854 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 802.00 | |
GE Autres charges | | | 14 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | 12 239.00 | | 7 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | 12 239.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 412.00 | 2 396 402.00 | | 1 512 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 436.00 | 2 457 954.00 | | 1 716 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 023.00 | -61 552.00 | | -204 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 214.00 | | 277 409.00 | 788 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 342.00 | 3 747.00 | 819 534.00 | 242 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 342.00 | 3 747.00 | 565 421.00 | 242 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 101.00 | | 277 409.00 | 534 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 236.00 | 44 802.00 | 3 747.00 | 172 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | 44 802.00 | 3 747.00 | 148 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 987.00 | 153 497.00 | 176 758.00 | 357 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VC Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 869.00 | 167 869.00 | 230 000.00 | 397 869.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 487.00 | 641 998.00 | 176 758.00 | 846 487.00 |