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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 059.00 | 54 276.00 | 50 783.00 | 105 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 157.00 | 54 276.00 | 171 881.00 | 226 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 245 938.00 | | 245 938.00 | 245 938.00 |
CF Disponibilités | 1 387 265.00 | | 1 387 265.00 | 1 387 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 546.00 | | 1 688 546.00 | 1 688 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 703.00 | 54 276.00 | 1 860 427.00 | 1 914 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 610.00 | 33 639.00 | | 33 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 031.00 | 948 771.00 | | 642 031.00 |
DL TOTAL (I) | 684 441.00 | 991 210.00 | | 684 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 832.00 | 81 947.00 | | 964 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 894.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 389.00 | 596 484.00 | | 144 389.00 |
EA Autres dettes | 56 771.00 | 7 707.00 | | 56 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 986.00 | 696 032.00 | | 1 175 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 427.00 | 1 687 241.00 | | 1 860 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 986.00 | 696 032.00 | | 1 175 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 450.00 | | 47 728.00 | 178 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 121 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 226 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 723.00 | | 6 336.00 | 98 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 728.00 | | 41 392.00 | 79 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 19 588.00 | | 34 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | 19 588.00 | | 34 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 964 832.00 | 964 832.00 | | 964 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 053.00 | 243 053.00 | | 243 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 380.00 | 412 301.00 | 79.00 | 412 380.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 986.00 | 1 175 986.00 | | 1 175 986.00 |