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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 65.00 | 686.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 627.00 | 70 684.00 | 35 943.00 | 106 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 523.00 | 70 749.00 | 171 774.00 | 242 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 1 472 390.00 | | 1 472 390.00 | 1 472 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 256.00 | | 1 493 256.00 | 1 493 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 779.00 | 70 749.00 | 1 665 030.00 | 1 735 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 641.00 | 33 610.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 434.00 | 642 031.00 | | 813 434.00 |
DL TOTAL (I) | 855 875.00 | 684 441.00 | | 855 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 725.00 | 964 832.00 | | 596 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 9 994.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 195.00 | 144 389.00 | | 135 195.00 |
EA Autres dettes | 61 098.00 | 56 771.00 | | 61 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 155.00 | 1 175 986.00 | | 809 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 030.00 | 1 860 427.00 | | 1 665 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 155.00 | 1 175 986.00 | | 809 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 157.00 | | 16 366.00 | 226 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 059.00 | | 2 319.00 | 105 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 098.00 | | 14 047.00 | 121 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 276.00 | 16 473.00 | | 54 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | 16 473.00 | | 54 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 596 725.00 | 596 725.00 | | 596 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 011.00 | 145 932.00 | 79.00 | 146 011.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 155.00 | 809 155.00 | | 809 155.00 |