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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 215.00 | 536.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 874.00 | 79 628.00 | 25 246.00 | 104 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 124.00 | 79 843.00 | 178 281.00 | 258 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 1 174 945.00 | | 1 174 945.00 | 1 174 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 676.00 | | 1 267 676.00 | 1 267 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 800.00 | 79 843.00 | 1 445 957.00 | 1 525 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 075.00 | 33 641.00 | | 34 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 574.00 | 813 434.00 | | 798 574.00 |
DL TOTAL (I) | 841 449.00 | 855 875.00 | | 841 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 783.00 | 596 725.00 | | 488 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 16 138.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 043.00 | 135 195.00 | | 93 043.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | 61 098.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 508.00 | 809 155.00 | | 604 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 957.00 | 1 665 030.00 | | 1 445 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 508.00 | 809 155.00 | | 604 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 523.00 | | 20 672.00 | 242 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 258 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 105 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 379.00 | | 3 318.00 | 107 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 145.00 | | 17 354.00 | 135 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 749.00 | 14 165.00 | 5 071.00 | 70 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 749.00 | 14 165.00 | 5 071.00 | 70 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 488 783.00 | 488 783.00 | | 488 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
VW T.V.A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 508.00 | 604 508.00 | | 604 508.00 |