| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 366.00 | 386.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 7 748.00 | 25 013.00 | 32 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 387.00 | 8 114.00 | 53 274.00 | 61 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 482 199.00 | | 482 199.00 | 482 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 443.00 | | 606 443.00 | 606 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 831.00 | 8 114.00 | 659 717.00 | 667 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 34 075.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 162.00 | 798 574.00 | | 420 162.00 |
DL TOTAL (I) | 429 611.00 | 841 449.00 | | 429 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 11 421.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 573.00 | 93 043.00 | | 189 573.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | 11 261.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 106.00 | 604 508.00 | | 230 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 717.00 | 1 445 957.00 | | 659 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 106.00 | 604 508.00 | | 230 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 374.00 | | 1 380 374.00 | 1 380 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 374.00 | | 1 380 374.00 | 1 380 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | 4 554.00 | | 2 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 231 143.00 | 220 681.00 | | 231 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 579.00 | 11 354.00 | | 49 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 294.00 | 1 597.00 | | 50 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 427.00 | 1 721.00 | | 68 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 848.00 | 9 633.00 | | -18 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 522.00 | 307 567.00 | | 145 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 320.00 | 1 637 182.00 | | 1 450 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 158.00 | 838 608.00 | | 1 030 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 162.00 | 798 574.00 | | 420 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 124.00 | | 40 690.00 | 258 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 27 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 426.00 | 61 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 926.00 | 33 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 625.00 | | 22 814.00 | 105 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 499.00 | | 17 876.00 | 152 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 843.00 | 5 310.00 | 77 039.00 | 79 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 843.00 | 5 310.00 | 77 039.00 | 79 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
VW T.V.A. | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |