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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 3 711.00 | 2 002.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 20 786.00 | 2 400.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 595.00 | 31 543.00 | 1 051.00 | 32 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 495.00 | 56 041.00 | 55 453.00 | 111 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 768.00 | 6 727.00 | 40 040.00 | 46 768.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 598.00 | 6 727.00 | 327 870.00 | 334 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 093.00 | 62 768.00 | 383 324.00 | 446 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 119.00 | 69 510.00 | | 77 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 609.00 | 14 608.00 | | 42 609.00 |
DL TOTAL (I) | 130 729.00 | 95 119.00 | | 130 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 13 493.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 121 876.00 | | 150 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 41 172.00 | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 29 980.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 595.00 | 206 534.00 | | 252 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 324.00 | 301 654.00 | | 383 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 595.00 | 200 679.00 | | 252 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 865.00 | | 2 630.00 | 108 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 865.00 | | 2 630.00 | 58 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 385.00 | 2 657.00 | | 53 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 385.00 | 2 657.00 | | 53 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 244.00 | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 244.00 | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 244.00 | | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |