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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 525.00 | 8 796.00 | 18 729.00 | 27 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 093.00 | 39 530.00 | 35 564.00 | 75 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 36 691.00 | 70 707.00 | 107 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 717.00 | 85 017.00 | 177 700.00 | 262 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 678.00 | 4 661.00 | 103 017.00 | 107 678.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 928.00 | 4 661.00 | 347 267.00 | 351 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 645.00 | 89 678.00 | 524 967.00 | 614 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 760.00 | 124 040.00 | | 124 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | 32 620.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 170 315.00 | 167 660.00 | | 170 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 696.00 | 24 754.00 | | 19 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 726.00 | 50 293.00 | | 86 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 95 876.00 | | 142 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 276.00 | 60 629.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | 58 836.00 | 29 628.00 | | 58 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 545.00 | 2 818.00 | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 652.00 | 264 345.00 | | 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 967.00 | 450 004.00 | | 524 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 054.00 | 194 365.00 | | 340 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 642.00 | | 88 100.00 | 178 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 262 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 210 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | | 85 400.00 | 128 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | 16 545.00 | 4 026.00 | 72 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 497.00 | 16 545.00 | 4 026.00 | 72 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | 1 954.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | 1 954.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 614.00 | | 19 954.00 | 24 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 687.00 | 5 089.00 | 14 599.00 | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 927.00 | 253 328.00 | 14 599.00 | 267 927.00 |