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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 714.00 | 4 283.00 | 1 431.00 | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 482.00 | 23 968.00 | 32 515.00 | 56 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 930.00 | 32 685.00 | 5 246.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 126.00 | 60 936.00 | 89 191.00 | 150 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 220.00 | 11 258.00 | 76 961.00 | 88 220.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CF Disponibilités | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 391.00 | 11 258.00 | 316 133.00 | 327 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 518.00 | 72 194.00 | 405 324.00 | 477 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 729.00 | 77 119.00 | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 311.00 | 42 610.00 | | 24 311.00 |
DL TOTAL (I) | 145 040.00 | 130 729.00 | | 145 040.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 779.00 | 5 867.00 | | 29 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 905.00 | 47 712.00 | | 36 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 150 672.00 | | 123 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 756.00 | 45 858.00 | | 47 756.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 475.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 284.00 | 252 596.00 | | 242 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 324.00 | 383 325.00 | | 405 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 541.00 | 204 883.00 | | 217 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 495.00 | | 38 631.00 | 111 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | 38 631.00 | 61 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 041.00 | 4 894.00 | | 56 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 4 894.00 | | 56 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | 4 531.00 | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | 4 531.00 | | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728.00 | 22 531.00 | | 6 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 766.00 | 5 023.00 | 20 422.00 | 29 766.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 379.00 | 180 636.00 | 20 422.00 | 205 379.00 |