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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 525.00 | 6 044.00 | 21 481.00 | 27 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 693.00 | 31 127.00 | 26 567.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 424.00 | 35 327.00 | 8 097.00 | 43 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 642.00 | 72 497.00 | 106 145.00 | 178 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 753.00 | 6 614.00 | 116 139.00 | 122 753.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 474.00 | 6 614.00 | 343 859.00 | 350 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 116.00 | 79 112.00 | 450 004.00 | 529 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 040.00 | 109 729.00 | | 124 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 24 311.00 | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 167 660.00 | 145 040.00 | | 167 660.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754.00 | 29 779.00 | | 24 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 11.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 293.00 | 36 905.00 | | 50 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | 123 473.00 | | 95 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 47 756.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 29 628.00 | 2 449.00 | | 29 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 1 909.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 345.00 | 242 284.00 | | 264 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 004.00 | 405 324.00 | | 450 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 657.00 | 217 541.00 | | 244 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 126.00 | | 28 516.00 | 150 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 126.00 | | 28 516.00 | 100 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | 11 562.00 | | 60 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 936.00 | 11 562.00 | | 60 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 258.00 | 1 591.00 | 6 235.00 | 11 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 258.00 | 1 591.00 | 6 235.00 | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 258.00 | 1 591.00 | 6 235.00 | 29 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 6 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 743.00 | 5 056.00 | 19 687.00 | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 052.00 | 194 365.00 | 19 687.00 | 214 052.00 |