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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 2 427.00 | 13 658.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 571.00 | 125 806.00 | 72 765.00 | 198 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 206.00 | 165 856.00 | 44 349.00 | 210 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 829.00 | 294 090.00 | 136 739.00 | 430 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 453.00 | 79 201.00 | 177 252.00 | 256 453.00 |
BN En cours de production de biens | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 460.00 | 26 312.00 | 161 148.00 | 187 460.00 |
BT Marchandises | 59 453.00 | 42 223.00 | 17 230.00 | 59 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 368.00 | 2 444.00 | 949 923.00 | 952 368.00 |
BZ Autres créances | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CF Disponibilités | 858 598.00 | | 858 598.00 | 858 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 716.00 | 150 180.00 | 2 338 535.00 | 2 488 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 546.00 | 444 271.00 | 2 475 275.00 | 2 919 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 205.00 | | | 536 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 099.00 | | | 1 138 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
DK Provisions réglementées | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 005.00 | | | 1 900 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 435.00 | | | 332 435.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 269.00 | | | 575 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 275.00 | | | 2 475 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 188.00 | 96 793.00 | 535 981.00 | 439 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 071.00 | 329 244.00 | 1 776 315.00 | 1 447 071.00 |
FG Production vendue services | 124 234.00 | 19 693.00 | 143 927.00 | 124 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 494.00 | 445 730.00 | 2 456 224.00 | 2 010 494.00 |
FM Production stockée | | | -51 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 442.00 | | | 3 170 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 310.00 | | | 3 031 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 700.00 | | 67 620.00 | 420 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 863.00 | 430 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | 16 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 350.00 | 408 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 13 890.00 | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 114.00 | | 53 682.00 | 406 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 4 848.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 095.00 | 22 574.00 | 53 578.00 | 325 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 232.00 | 5 228.00 | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 671.00 | 22 342.00 | 48 350.00 | 317 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 795.00 | 583.00 | 2 587.00 | 33 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 873.00 | 5 043.00 | 180.00 | 142 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 742.00 | 2 152.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 728.00 | 5 785.00 | 2 332.00 | 146 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 523.00 | 6 368.00 | 4 920.00 | 180 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | 2 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 949 440.00 | 949 440.00 | | 949 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305.00 | 20 228.00 | 5 077.00 | 25 305.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 206.00 | 1 058 240.00 | 5 965.00 | 1 064 206.00 |
VW T.V.A. | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 126.00 | | 5 077.00 | 560 126.00 |