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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 205.00 | 78 936.00 | 20 269.00 | 99 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 125.00 | 206 610.00 | 106 515.00 | 313 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 715.00 | 285 546.00 | 472 169.00 | 757 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 241 819.00 | | 241 819.00 | 241 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 321.00 | | 272 321.00 | 272 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 036.00 | 285 546.00 | 744 490.00 | 1 030 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -245 680.00 | | | -245 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
DL TOTAL (I) | -37 781.00 | | | -37 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 817.00 | | | 221 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 207.00 | | | 396 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 271.00 | | | 782 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 490.00 | | | 744 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 022.00 | | 3 551.00 | 759 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 757 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 412 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 637.00 | | 3 551.00 | 413 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 177.00 | 28 226.00 | 4 857.00 | 262 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 177.00 | 28 226.00 | 4 857.00 | 262 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 817.00 | 154 777.00 | 67 039.00 | 221 817.00 |
VI Groupe et associés | 396 207.00 | 396 207.00 | | 396 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 271.00 | 715 232.00 | 67 039.00 | 782 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 127.00 | | | 91 127.00 |