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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 121.00 | 89 799.00 | 46 322.00 | 136 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 326.00 | 248 287.00 | 68 039.00 | 316 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 033.00 | 338 086.00 | 460 946.00 | 799 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 299.00 | | 230 299.00 | 230 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 331.00 | 338 086.00 | 691 245.00 | 1 029 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 475.00 | | | -22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 050.00 | | | 240 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 439.00 | | | 549 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 245.00 | | | 691 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 560.00 | | | 376 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 218.00 | | 76 871.00 | 761 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 057.00 | 799 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 057.00 | 452 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 833.00 | | 75 671.00 | 415 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 224.00 | 36 550.00 | 25 688.00 | 327 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 224.00 | 36 550.00 | 25 688.00 | 327 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 050.00 | 67 172.00 | 172 879.00 | 240 050.00 |
VI Groupe et associés | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758.00 | 5 558.00 | 1 200.00 | 6 758.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 439.00 | 376 560.00 | 172 879.00 | 549 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 692.00 | | | 159 692.00 |