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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 711.00 | 88 330.00 | 22 381.00 | 110 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 122.00 | 238 894.00 | 66 228.00 | 305 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 218.00 | 327 224.00 | 433 994.00 | 761 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 443 232.00 | | 443 232.00 | 443 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 088.00 | | 463 088.00 | 463 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 306.00 | 327 224.00 | 897 082.00 | 1 224 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DL TOTAL (I) | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 483.00 | | | 279 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 868.00 | | | 282 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 801.00 | | | 732 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 082.00 | | | 897 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 884.00 | | | 492 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 694.00 | | 31 975.00 | 758 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 451.00 | 761 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 451.00 | 415 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 309.00 | | 31 975.00 | 413 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 107.00 | 35 451.00 | 23 333.00 | 315 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 107.00 | 35 451.00 | 23 333.00 | 315 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 483.00 | 39 566.00 | 239 917.00 | 279 483.00 |
VI Groupe et associés | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 801.00 | 492 884.00 | 239 917.00 | 732 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 841.00 | | | 111 841.00 |