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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 105.00 | 84 249.00 | 15 856.00 | 100 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 204.00 | 230 857.00 | 82 347.00 | 313 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 694.00 | 315 107.00 | 443 587.00 | 758 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 504 707.00 | | 504 707.00 | 504 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 797.00 | | 519 797.00 | 519 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 491.00 | 315 107.00 | 963 385.00 | 1 278 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -78 259.00 | | | -78 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
DL TOTAL (I) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 070.00 | | | 350 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 413.00 | | | 328 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 889.00 | | | 867 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 385.00 | | | 963 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 029.00 | | | 808 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 715.00 | | 11 075.00 | 757 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 758 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 096.00 | 413 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 330.00 | | 11 075.00 | 412 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 546.00 | 35 566.00 | 6 005.00 | 285 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 546.00 | 35 566.00 | 6 005.00 | 285 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 047.00 | 184 187.00 | 59 861.00 | 244 047.00 |
VI Groupe et associés | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 889.00 | 808 029.00 | 59 861.00 | 867 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |