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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 171.00 | 2 949.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 274.00 | 2 237.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 194.00 | 7 445.00 | 28 749.00 | 36 194.00 |
BT Marchandises | 815 819.00 | 53 000.00 | 762 819.00 | 815 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CF Disponibilités | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 469.00 | 53 000.00 | 1 139 469.00 | 1 192 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 663.00 | 60 445.00 | 1 168 218.00 | 1 228 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 471 309.00 | | | 471 309.00 |
DH Report à nouveau | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
DL TOTAL (I) | 750 332.00 | | | 750 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
EA Autres dettes | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 218.00 | | | 1 168 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 928.00 | | 4 143 928.00 | 4 143 928.00 |
FG Production vendue services | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 010.00 | | 4 156 010.00 | 4 156 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 138.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 790.00 | | | 4 158 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 697.00 | | | 3 933 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | 25 676.00 | 10 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | | 21 676.00 | 10 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 2 212.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 2 212.00 | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 862.00 | 28 138.00 | | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | 28 138.00 | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 862.00 | 28 138.00 | | 24 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VI Groupe et associés | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 140.00 | 84 140.00 | 4 000.00 | 88 140.00 |
VW T.V.A. | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 886.00 | 192 279.00 | 225 607.00 | 417 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 642.00 | | | 433 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |