| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 997.00 | 5 412.00 | 32 585.00 | 37 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 6 550.00 | 3 887.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 877.00 | 9 678.00 | 49 199.00 | 58 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 311.00 | 21 640.00 | 89 671.00 | 111 311.00 |
BT Marchandises | 1 361 989.00 | 27 765.00 | 1 334 224.00 | 1 361 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 700 162.00 | | 700 162.00 | 700 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 776.00 | 27 765.00 | 2 085 011.00 | 2 112 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 087.00 | 49 405.00 | 2 174 682.00 | 2 224 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 067 802.00 | | | 1 067 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 071.00 | | | 1 382 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 694.00 | | | 275 694.00 |
EA Autres dettes | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 610.00 | | | 792 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 682.00 | | | 2 174 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 035.00 | | | 664 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 427.00 | | 61 884.00 | 49 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | 61 884.00 | 45 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267.00 | 10 373.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 10 373.00 | | 11 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 699.00 | 38 124.00 | 128 575.00 | 166 699.00 |
VI Groupe et associés | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 624.00 | 50 624.00 | 4 000.00 | 54 624.00 |
VW T.V.A. | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 610.00 | 664 035.00 | 128 575.00 | 792 610.00 |