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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 179.00 | 2 371.00 | 25 808.00 | 28 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 4 469.00 | 5 968.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | 4 427.00 | 2 384.00 | 6 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 427.00 | 11 267.00 | 38 160.00 | 49 427.00 |
BT Marchandises | 1 288 534.00 | 35 479.00 | 1 253 055.00 | 1 288 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 664 939.00 | | 664 939.00 | 664 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 357.00 | 35 479.00 | 1 959 878.00 | 1 995 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 784.00 | 46 746.00 | 1 998 038.00 | 2 044 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 747 032.00 | | | 747 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 102.00 | | | 1 071 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 860.00 | | | 205 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
EA Autres dettes | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 936.00 | | | 926 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 038.00 | | | 1 998 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 747.00 | | | 493 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 418.00 | | 5 405 418.00 | 5 405 418.00 |
FG Production vendue services | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 127.00 | | 5 420 127.00 | 5 420 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 752.00 | | | 5 438 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 982.00 | | | 5 117 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 194.00 | | 13 940.00 | 36 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 49 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 45 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | | 13 940.00 | 32 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 4 530.00 | 708.00 | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 4 530.00 | 708.00 | 7 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | | 17 521.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 17 521.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 17 521.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 199.00 | 176 199.00 | | 176 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 140.00 | 2 905.00 | 90 235.00 | 93 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 860.00 | 13 860.00 | 192 000.00 | 205 860.00 |
VI Groupe et associés | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 883.00 | 41 883.00 | 4 000.00 | 45 883.00 |
VW T.V.A. | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 936.00 | 493 747.00 | 433 189.00 | 926 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 120.00 | | | 487 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 883.00 | | | 267 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |