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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 342.00 | 1 225.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 179.00 | 429.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 425.00 | | 170 425.00 | 170 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 601.00 | 521.00 | 172 079.00 | 172 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 990.00 | 521.00 | 231 469.00 | 231 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 672.00 | 28 590.00 | | 47 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 19 081.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 63 479.00 | 52 672.00 | | 63 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 556.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 5 362.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | 2 966.00 | | 8 983.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 3.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 989.00 | 9 888.00 | | 167 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 469.00 | 62 560.00 | | 231 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 812.00 | 9 889.00 | | 38 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 519.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 218.00 | 32 360.00 | | 68 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 411.00 | 13 279.00 | | 57 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 19 081.00 | | 10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 425.00 | | 152 176.00 | 20 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 425.00 | | 150 000.00 | 20 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 026.00 | 20 849.00 | 85 298.00 | 150 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 990.00 | 38 813.00 | 85 298.00 | 167 990.00 |