| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 660.00 | 257.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 995.00 | 861.00 | 2 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 720.00 | 4 000.00 | 182 720.00 | 186 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 494.00 | 7 655.00 | 183 838.00 | 191 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 72 029.00 | 3 000.00 | 69 029.00 | 72 029.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 561.00 | 3 000.00 | 99 561.00 | 102 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 056.00 | 10 655.00 | 283 400.00 | 294 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 682.00 | 72 621.00 | | 104 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | 32 060.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 179 243.00 | 109 682.00 | | 179 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 933.00 | 108 155.00 | | 86 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 663.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 5 791.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225.00 | 13 835.00 | | 7 225.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 1 308.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 157.00 | 130 773.00 | | 104 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 400.00 | 240 456.00 | | 283 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 900.00 | | | -22 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 5 658.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 461.00 | 88 598.00 | | 154 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 900.00 | 56 537.00 | | 84 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | 32 061.00 | | 69 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 850.00 | | 5 320.00 | 214 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 675.00 | 186 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 191 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | 350.00 | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 425.00 | | 4 970.00 | 210 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 1 045.00 | | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 272.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 773.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 949.00 | 21 441.00 | 65 509.00 | 86 949.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 157.00 | 38 649.00 | 65 509.00 | 104 157.00 |