| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 865.00 | 702.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 486.00 | 779.00 | 1 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 258.00 | 1 351.00 | 196 906.00 | 198 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 751.00 | 1 351.00 | 219 399.00 | 220 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 479.00 | 47 672.00 | | 58 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | 10 807.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 77 621.00 | 63 479.00 | | 77 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 527.00 | 150 000.00 | | 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 541.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 8 983.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | 1 932.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 777.00 | 167 989.00 | | 141 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 399.00 | 231 469.00 | | 219 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 622.00 | 38 812.00 | | 33 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 840.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 687.00 | 68 218.00 | | 68 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 545.00 | 57 411.00 | | 54 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 142.00 | 10 807.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 601.00 | | 25 658.00 | 172 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | 658.00 | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 425.00 | | 25 000.00 | 170 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 830.00 | | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 523.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 307.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |