| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 387.00 | 180.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 222.00 | 1 634.00 | 2 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 425.00 | 4 000.00 | 206 425.00 | 210 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 849.00 | 6 610.00 | 208 239.00 | 214 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 066.00 | 6 610.00 | 240 456.00 | 247 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 621.00 | 58 479.00 | | 72 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 14 142.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 109 682.00 | 77 621.00 | | 109 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 155.00 | 129 527.00 | | 108 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 2 594.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835.00 | 6 727.00 | | 13 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | 1 242.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 773.00 | 141 777.00 | | 130 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 456.00 | 219 399.00 | | 240 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 840.00 | 33 622.00 | | 43 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 731.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 598.00 | 68 687.00 | | 88 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 537.00 | 54 545.00 | | 56 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | 14 142.00 | | 32 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 259.00 | | 16 591.00 | 198 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | 1 591.00 | 1 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 425.00 | | 15 000.00 | 195 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 1 258.00 | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 523.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 736.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 175.00 | 21 242.00 | 86 933.00 | 108 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 774.00 | 43 841.00 | 86 933.00 | 130 774.00 |