| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 280.00 | 572.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 142.00 | 2 280.00 | 2 689 862.00 | 2 692 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BZ Autres créances | 518 812.00 | | 518 812.00 | 518 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 523.00 | | 725 523.00 | 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 666.00 | 2 280.00 | 3 415 385.00 | 3 417 666.00 |
CU Autres participations | 2 689 290.00 | | 2 689 290.00 | 2 689 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 113.00 | 1 057 322.00 | | 1 527 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 488.00 | 469 791.00 | | 409 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 601.00 | 1 582 113.00 | | 1 991 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 245.00 | 918 098.00 | | 663 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 299.00 | 667 742.00 | | 721 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 5 000.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 785.00 | 1 592 760.00 | | 1 423 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 385.00 | 3 174 874.00 | | 3 415 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 299.00 | | | 721 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 566.00 | | 323 586.00 | 323 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 566.00 | | 323 586.00 | 323 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 67 196.00 | | 43 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 661.00 | 600 075.00 | | 623 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 174.00 | 130 284.00 | | 214 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 488.00 | 469 791.00 | | 409 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 943.00 | | 28 200.00 | 2 663 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 689 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 692 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 091.00 | | 28 200.00 | 2 661 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 334.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 334.00 | | 1 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 505 217.00 | 505 217.00 | | 505 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 851.00 | 255 491.00 | 403 360.00 | 658 851.00 |
VI Groupe et associés | 721 299.00 | 721 299.00 | | 721 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 115.00 | 547 115.00 | | 547 115.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 785.00 | 1 020 424.00 | 403 360.00 | 1 423 785.00 |