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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 042.00 | 2 852.00 | 2 694 190.00 | 2 697 042.00 |
BZ Autres créances | 929 866.00 | | 929 866.00 | 929 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 764.00 | | 940 764.00 | 940 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 807.00 | 2 852.00 | 3 634 954.00 | 3 637 807.00 |
CU Autres participations | 2 694 190.00 | | 2 694 190.00 | 2 694 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 467.00 | 1 936 601.00 | | 2 331 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 462.00 | 394 866.00 | | 356 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 929.00 | 2 386 467.00 | | 2 742 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 970.00 | 406 187.00 | | 146 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 534.00 | 336 012.00 | | 685 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | 51 227.00 | | 59 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 025.00 | 793 427.00 | | 892 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 954.00 | 3 179 893.00 | | 3 634 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 534.00 | | | 685 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 100.00 | | | -20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 38 059.00 | | 24 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 428.00 | 600 332.00 | | 600 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 966.00 | 205 466.00 | | 243 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 462.00 | 394 866.00 | | 356 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 142.00 | | 10 000.00 | 2 692 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 694 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 697 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 290.00 | | 10 000.00 | 2 689 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 238.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 238.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 897 114.00 | 897 114.00 | | 897 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VI Groupe et associés | 685 534.00 | 685 534.00 | 6.00 | 685 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 866.00 | 929 866.00 | | 929 866.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 025.00 | 892 025.00 | | 892 025.00 |