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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 312 485.00 | | 312 485.00 | 312 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 276.00 | | 463 276.00 | 463 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 337.00 | 68 060.00 | | 135 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 401.00 | 67 277.00 | | 82 401.00 |
DL TOTAL (I) | 225 988.00 | 143 587.00 | | 225 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 012.00 | 125 052.00 | | 185 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 48 775.00 | | 52 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 288.00 | 173 827.00 | | 237 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 276.00 | 321 537.00 | | 463 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 288.00 | 173 827.00 | | 237 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 931 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 931 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 722.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 722.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -722.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 15 824.00 | | 24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 103.00 | 2 825 672.00 | | 2 942 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 702.00 | 2 758 395.00 | | 2 859 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 401.00 | 67 277.00 | | 82 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 012.00 | 185 012.00 | | 185 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 406.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 867.00 | 52 467.00 | 10 400.00 | 62 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 288.00 | 237 288.00 | | 237 288.00 |