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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 030.00 | 19 254.00 | 142 776.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 491.00 | 12 344.00 | 170 146.00 | 182 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 721.00 | 31 598.00 | 843 123.00 | 874 721.00 |
BT Marchandises | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 218 667.00 | | 218 667.00 | 218 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 536.00 | | 383 536.00 | 383 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 256.00 | 31 598.00 | 1 226 658.00 | 1 258 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 822.00 | 7 500.00 | | 297 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 226.00 | 217 738.00 | | 38 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 411.00 | 33 487.00 | | -25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 311 913.00 | 259 476.00 | | 311 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 222.00 | | | 659 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 37 150.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | 150 361.00 | | 189 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | 74 591.00 | | 48 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 745.00 | 262 102.00 | | 914 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 658.00 | 521 578.00 | | 1 226 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 659.00 | 262 102.00 | | 365 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 923 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 003.00 | 20 000.00 | | 50 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | 20 000.00 | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 30 667.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 493.00 | 30 667.00 | | 86 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 491.00 | -10 667.00 | | -36 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 394.00 | 3 225 012.00 | | 2 975 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 805.00 | 3 191 524.00 | | 3 000 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 411.00 | 33 487.00 | | -25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 145.00 | 2 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 145.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 222.00 | 110 136.00 | 452 399.00 | 659 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VP Divers | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 606.00 | 53 606.00 | 18 000.00 | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 745.00 | 365 659.00 | 452 399.00 | 914 745.00 |