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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BT Marchandises | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CF Disponibilités | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 184.00 | | 434 184.00 | 434 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 578.00 | | 521 578.00 | 521 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 738.00 | 135 337.00 | | 217 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 82 401.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 259 476.00 | 225 988.00 | | 259 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 361.00 | 185 012.00 | | 150 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 591.00 | 52 276.00 | | 74 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 102.00 | 237 288.00 | | 262 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 578.00 | 463 276.00 | | 521 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 102.00 | 237 288.00 | | 262 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 139 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 140 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 700.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 700.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 667.00 | 419.00 | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | 419.00 | | 30 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 667.00 | 2 281.00 | | -10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 24 325.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 012.00 | 2 942 103.00 | | 3 225 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 524.00 | 2 859 702.00 | | 3 191 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | 82 401.00 | | 33 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | 76 994.00 | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 655.00 | 103 255.00 | 10 400.00 | 113 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |