| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 030.00 | 45 804.00 | 116 226.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 251.00 | 31 620.00 | 154 631.00 | 186 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 947.00 | 77 424.00 | 801 523.00 | 878 947.00 |
BT Marchandises | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 291 896.00 | | 291 896.00 | 291 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 828.00 | | 428 828.00 | 428 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 775.00 | 77 424.00 | 1 230 351.00 | 1 307 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 822.00 | 297 822.00 | | 297 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | 38 226.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 719.00 | -25 411.00 | | 94 719.00 |
DL TOTAL (I) | 406 632.00 | 311 913.00 | | 406 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 086.00 | 659 222.00 | | 549 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 4 491.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 111.00 | 189 006.00 | | 163 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | 48 796.00 | | 71 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 719.00 | 914 745.00 | | 823 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 351.00 | 1 226 658.00 | | 1 230 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 942.00 | 365 659.00 | | 385 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 721.00 | | 4 226.00 | 874 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 521.00 | | 3 760.00 | 344 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 466.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 598.00 | 45 826.00 | | 31 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 45 826.00 | | 31 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 086.00 | 111 309.00 | 437 778.00 | 549 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 491.00 | 62 025.00 | 18 466.00 | 80 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 719.00 | 385 942.00 | 437 778.00 | 823 719.00 |