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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 9 349.00 | 14 110.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | 5 723.00 | 2 003.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 735.00 | 15 073.00 | 358 662.00 | 373 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BP En cours de production de services | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CF Disponibilités | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 345.00 | 15 073.00 | 665 272.00 | 680 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | 76 076.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 93 981.00 | 86 076.00 | | 93 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 913.00 | 249 889.00 | | 206 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 516.00 | 160 343.00 | | 160 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 70 118.00 | | 99 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 310.00 | 115 198.00 | | 104 310.00 |
EA Autres dettes | | 9 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 290.00 | 604 844.00 | | 571 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 272.00 | 690 921.00 | | 665 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | 9 456.00 | 3 091.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 139.00 | 43 963.00 | 162 176.00 | 206 139.00 |
VI Groupe et associés | 160 517.00 | 517.00 | 160 000.00 | 160 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 855.00 | 180 764.00 | 3 091.00 | 183 855.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 291.00 | 249 115.00 | 322 176.00 | 571 291.00 |