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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 18 733.00 | 4 726.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 317.00 | 6 542.00 | 775.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 259.00 | 25 275.00 | 345 985.00 | 371 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BP En cours de production de services | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 197.00 | | 525 197.00 | 525 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 461.00 | 25 275.00 | 871 185.00 | 896 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 060.00 | 82 981.00 | | 85 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 280.00 | 2 078.00 | | -57 280.00 |
DL TOTAL (I) | 38 779.00 | 96 060.00 | | 38 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 327.00 | 485 286.00 | | 394 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 965.00 | 160 521.00 | | 72 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 381.00 | 101 455.00 | | 196 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 173.00 | 129 836.00 | | 161 173.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 2 043.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 405.00 | 879 142.00 | | 832 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 185.00 | 975 202.00 | | 871 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 855.00 | 446 182.00 | | 546 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | 7 298.00 | 3 185.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 564.00 | 111 830.00 | 261 405.00 | 393 564.00 |
VI Groupe et associés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 732.00 | 273 547.00 | 3 185.00 | 276 732.00 |
VW T.V.A. | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 589.00 | 546 855.00 | 261 405.00 | 828 589.00 |