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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 14 041.00 | 9 418.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 5 753.00 | 1 160.00 | 6 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 596.00 | 19 795.00 | 355 801.00 | 375 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BP En cours de production de services | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 928.00 | | 251 928.00 | 251 928.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 326 523.00 | | 326 523.00 | 326 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 401.00 | | 619 401.00 | 619 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 997.00 | 19 795.00 | 975 202.00 | 994 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 981.00 | 75 076.00 | | 82 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 7 905.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 96 060.00 | 93 981.00 | | 96 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 286.00 | 206 913.00 | | 485 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 521.00 | 160 516.00 | | 160 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 455.00 | 99 550.00 | | 101 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | 104 310.00 | | 129 836.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 142.00 | 571 290.00 | | 879 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 202.00 | 665 272.00 | | 975 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 182.00 | 249 114.00 | | 446 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | 12 085.00 | 3 138.00 | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 280 305.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |