| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 23 425.00 | 34.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 7 038.00 | 219.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 005.00 | 30 464.00 | 338 541.00 | 369 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BP En cours de production de services | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 538.00 | | 243 538.00 | 243 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 544.00 | 30 464.00 | 582 079.00 | 612 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
DH Report à nouveau | -57 280.00 | | | -57 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | -57 280.00 | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 55 761.00 | 38 779.00 | | 55 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 991.00 | 394 327.00 | | 281 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 465.00 | 72 965.00 | | 68 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 196 381.00 | | 95 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 331.00 | 161 173.00 | | 80 331.00 |
EA Autres dettes | | 3 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 318.00 | 832 405.00 | | 526 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 079.00 | 871 185.00 | | 582 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 344.00 | 546 855.00 | | 344 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | 5 103.00 | 3 185.00 | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |