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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 1 982.00 | 4 687.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 55.00 | 626.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 4 305.00 | 6 018.00 | 10 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 689.00 | 6 342.00 | 311 347.00 | 317 689.00 |
BT Marchandises | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 269.00 | 6 342.00 | 490 926.00 | 497 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
DL TOTAL (I) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 633.00 | | | 291 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 815.00 | | | 397 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 633.00 | 26 978.00 | 109 202.00 | 291 633.00 |
VI Groupe et associés | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 506.00 | 31 157.00 | 349.00 | 31 506.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 815.00 | 82 004.00 | 160 358.00 | 397 815.00 |