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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 6 435.00 | 5 329.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 207.00 | 51 603.00 | 85 604.00 | 137 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | 64 707.00 | 386 282.00 | 450 990.00 |
BT Marchandises | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 180 648.00 | | 180 648.00 | 180 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 485.00 | | 358 485.00 | 358 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 475.00 | 64 707.00 | 744 767.00 | 809 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 124.00 | 188 110.00 | | 303 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | 115 014.00 | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 356 931.00 | 314 124.00 | | 356 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 524.00 | 335 912.00 | | 288 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 340.00 | 44 207.00 | | 38 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 46 973.00 | | 35 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 19 133.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 837.00 | 446 224.00 | | 387 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 767.00 | 760 348.00 | | 744 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 913.00 | 113 657.00 | | 108 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 625.00 | | 7 364.00 | 443 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | | 7 364.00 | 141 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 186.00 | 21 522.00 | 64 707.00 | 43 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 670.00 | 6 670.00 | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 20 851.00 | 58 038.00 | 37 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 524.00 | 47 941.00 | 169 148.00 | 288 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 788.00 | 40 439.00 | 349.00 | 40 788.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 837.00 | 108 913.00 | 207 488.00 | 387 837.00 |