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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 4 205.00 | 2 464.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 499.00 | 3 272.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 545.00 | 15 709.00 | 113 836.00 | 129 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 335.00 | 20 413.00 | 414 921.00 | 435 335.00 |
BT Marchandises | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 545.00 | 20 413.00 | 699 131.00 | 719 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 999.00 | 83 112.00 | | 105 999.00 |
DL TOTAL (I) | 199 110.00 | 93 112.00 | | 199 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 637.00 | 291 633.00 | | 383 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 157.00 | 51 156.00 | | 51 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 39 578.00 | | 46 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 15 449.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 021.00 | 397 815.00 | | 500 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 131.00 | 490 926.00 | | 699 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 300.00 | 82 004.00 | | 164 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 689.00 | | 122 312.00 | 317 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 435 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 133 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | | 122 312.00 | 15 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | 14 071.00 | | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 2 223.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 11 848.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 823.00 | 47 102.00 | 186 028.00 | 382 823.00 |
VI Groupe et associés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 744.00 | 49 395.00 | 349.00 | 49 744.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 021.00 | 164 300.00 | 186 028.00 | 500 021.00 |