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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 5 999.00 | 670.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 3 020.00 | 6 472.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 116.00 | 34 167.00 | 97 949.00 | 132 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 625.00 | 43 186.00 | 400 440.00 | 443 625.00 |
BT Marchandises | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CF Disponibilités | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 908.00 | | 359 908.00 | 359 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 534.00 | 43 186.00 | 760 348.00 | 803 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 110.00 | 82 112.00 | | 188 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 014.00 | 105 999.00 | | 115 014.00 |
DL TOTAL (I) | 314 124.00 | 199 110.00 | | 314 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 912.00 | 383 637.00 | | 335 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 207.00 | 51 157.00 | | 44 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 312.00 | | 46 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 18 914.00 | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 224.00 | 500 021.00 | | 446 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 348.00 | 699 131.00 | | 760 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 657.00 | 164 300.00 | | 113 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 335.00 | | 8 291.00 | 435 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 316.00 | | 8 291.00 | 133 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 22 772.00 | | 20 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 794.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 20 979.00 | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 912.00 | 47 551.00 | 183 180.00 | 335 912.00 |
VI Groupe et associés | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 45 749.00 | 349.00 | 46 098.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 224.00 | 113 657.00 | 227 387.00 | 446 224.00 |