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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
AP Constructions | 1 157 917.00 | 860 033.00 | 297 883.00 | 1 157 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 006.00 | 21 061.00 | 6 945.00 | 28 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 272 615.00 | 17 726.00 | 290 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 650.00 | 1 153 710.00 | 459 940.00 | 1 613 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 518.00 | 1 153 710.00 | 593 809.00 | 1 747 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 720.00 | -73 232.00 | | -72 720.00 |
DL TOTAL (I) | -31 559.00 | -32 071.00 | | -31 559.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 463.00 | 345 523.00 | | 289 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 678.00 | 388 108.00 | | 305 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 6 400.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | 12 530.00 | | 9 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 417.00 | 752 560.00 | | 622 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 809.00 | 723 439.00 | | 593 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 739.00 | 465 471.00 | | 393 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 620.00 | 320 802.00 | | 319 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 340.00 | 394 034.00 | | 392 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 720.00 | -73 232.00 | | -72 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 899.00 | | 8 751.00 | 1 604 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 513.00 | | 8 751.00 | 1 467 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 960.00 | 161 750.00 | | 991 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 960.00 | 161 750.00 | | 991 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 089.00 | 58 411.00 | 228 678.00 | 287 089.00 |
VI Groupe et associés | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 178.00 | 44 536.00 | 93 642.00 | 138 178.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 417.00 | 393 739.00 | 228 678.00 | 622 417.00 |