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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
AP Constructions | 1 157 917.00 | 1 138 819.00 | 19 098.00 | 1 157 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 006.00 | 27 061.00 | 945.00 | 28 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 290 121.00 | 221.00 | 290 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 008.00 | 1 456 000.00 | 144 007.00 | 1 600 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 313.00 | | 204 313.00 | 204 313.00 |
BZ Autres créances | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 669.00 | | 278 669.00 | 278 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 677.00 | 1 456 000.00 | 422 677.00 | 1 878 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 735.00 | -7 769.00 | | -23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 426.00 | 33 393.00 | | 17 426.00 |
DP Provisions pour risques | 102 683.00 | 72 683.00 | | 102 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 683.00 | 72 683.00 | | 102 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 703.00 | 168 699.00 | | 103 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 225.00 | 127 950.00 | | 112 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | 160 800.00 | | 51 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 38 525.00 | | 34 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 568.00 | 504 287.00 | | 302 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 677.00 | 610 362.00 | | 422 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 435.00 | 398 333.00 | | 267 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 835.00 | | 281 835.00 | 281 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 835.00 | | 281 835.00 | 281 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 839.00 | 527 223.00 | | 281 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 574.00 | 534 992.00 | | 305 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 735.00 | -7 769.00 | | -23 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 650.00 | | | 1 613 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | 80 100.00 | 13 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 642.00 | | 1 600 008.00 | 13 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 264.00 | | | 1 476 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 310.00 | 99 691.00 | | 1 356 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 310.00 | 99 691.00 | | 1 356 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 683.00 | 30 000.00 | | 72 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 683.00 | 30 000.00 | | 72 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 313.00 | 204 313.00 | | 204 313.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 853.00 | 67 720.00 | 35 133.00 | 102 853.00 |
VI Groupe et associés | 112 225.00 | 112 225.00 | | 112 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 538.00 | 254 538.00 | 80 000.00 | 334 538.00 |
VW T.V.A. | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 568.00 | 267 435.00 | 35 133.00 | 302 568.00 |