| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
AN Terrains | 1 877 496.00 | | 1 877 496.00 | 1 877 496.00 |
AP Constructions | 8 221 678.00 | 1 180 181.00 | 7 041 497.00 | 8 221 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 461 265.00 | 1 498 528.00 | 8 962 737.00 | 10 461 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
BZ Autres créances | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CF Disponibilités | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 470.00 | | 608 470.00 | 608 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 735.00 | 1 498 528.00 | 9 571 207.00 | 11 069 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | 2 692.00 | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 135 466.00 | 43 853.00 | | 135 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 003.00 | 88 373.00 | | 6 587 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 516.00 | 164 406.00 | | 2 664 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 280.00 | 80 451.00 | | 135 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 681.00 | 44 864.00 | | 48 681.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 741.00 | 378 356.00 | | 9 435 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 207.00 | 498 892.00 | | 9 571 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 745.00 | 378 356.00 | | 2 890 745.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 759.00 | 193 577.00 | | 313 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 455.00 | 190 884.00 | | 219 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 305.00 | 2 692.00 | | 94 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 008.00 | | 8 941 257.00 | 1 600 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 100.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | -1.00 | 10 461 265.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 10 417 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 263.00 | | 8 941 257.00 | 1 476 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 213.00 | 29 315.00 | | 1 469 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 213.00 | 29 315.00 | | 1 469 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 683.00 | | 76 684.00 | 76 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 414 297.00 | 414 297.00 | | 414 297.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586 235.00 | 41 239.00 | 1 290 351.00 | 6 586 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 516.00 | 2 614 516.00 | | 2 614 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 216.00 | 562 216.00 | | 562 216.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 741.00 | 2 890 745.00 | 1 290 351.00 | 9 435 741.00 |