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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
AP Constructions | 1 157 917.00 | 1 046 490.00 | 111 427.00 | 1 157 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 006.00 | 25 061.00 | 2 945.00 | 28 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 284 759.00 | 5 583.00 | 290 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 650.00 | 1 356 310.00 | 257 340.00 | 1 613 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 022.00 | | 353 022.00 | 353 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 672.00 | 1 356 310.00 | 610 362.00 | 1 966 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | -5 293.00 | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 33 393.00 | 35 869.00 | | 33 393.00 |
DP Provisions pour risques | 72 683.00 | 2 950.00 | | 72 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 683.00 | 2 950.00 | | 72 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 699.00 | 230 569.00 | | 168 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 139 318.00 | | 127 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 61 363.00 | | 160 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 12 005.00 | | 38 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 287.00 | 451 567.00 | | 504 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 362.00 | 490 386.00 | | 610 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 333.00 | 284 251.00 | | 398 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 269.00 | | 524 269.00 | 524 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 269.00 | | 524 269.00 | 524 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 223.00 | 319 003.00 | | 527 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 992.00 | 324 296.00 | | 534 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | -5 293.00 | | -7 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 650.00 | | | 1 613 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 264.00 | | | 1 476 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 354.00 | 99 956.00 | | 1 256 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 354.00 | 99 956.00 | | 1 256 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | 72 683.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 72 683.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 683.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
UX Autres créances clients | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 316.00 | 61 362.00 | 105 954.00 | 167 316.00 |
VI Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 162.00 | 271 520.00 | 93 642.00 | 365 162.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 287.00 | 398 333.00 | 105 954.00 | 504 287.00 |