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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AP Constructions | 18 555.00 | 3 808.00 | 14 747.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688.00 | 5 785.00 | 903.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 487.00 | 692 911.00 | 109 575.00 | 802 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 936.00 | 711 161.00 | 147 775.00 | 858 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 268.00 | | 414 268.00 | 414 268.00 |
BZ Autres créances | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
CF Disponibilités | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 457.00 | | 646 457.00 | 646 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 393.00 | 711 161.00 | 794 233.00 | 1 505 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
DH Report à nouveau | -79 020.00 | | | -79 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 282.00 | -79 020.00 | | -11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 207 215.00 | 218 497.00 | | 207 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 036.00 | 141 392.00 | | 163 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 644.00 | 258 404.00 | | 137 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 575.00 | 305 894.00 | | 284 575.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 2 470.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 017.00 | 708 160.00 | | 587 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 233.00 | 932 657.00 | | 794 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 412.00 | 646 710.00 | | 559 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 329 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 14 884.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 28 003.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | -13 120.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 672.00 | 2 644 522.00 | | 2 425 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 954.00 | 2 723 541.00 | | 2 436 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 282.00 | -79 020.00 | | -11 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 760.00 | 91 336.00 | 32 935.00 | 652 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 103.00 | 91 336.00 | 32 935.00 | 644 103.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 711 161.00 | | | 711 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 575.00 | 284 575.00 | | 284 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 414 268.00 | 414 268.00 | | 414 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 036.00 | 135 431.00 | 27 605.00 | 163 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 009.00 | 603 459.00 | 22 550.00 | 626 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 017.00 | 559 412.00 | 27 605.00 | 587 017.00 |