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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 9 575.00 | 4 964.00 | 14 540.00 |
AP Constructions | 18 555.00 | 8 641.00 | 9 914.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 7 626.00 | 5 403.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 776.00 | 528 086.00 | 194 690.00 | 722 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 633.00 | 553 929.00 | 234 704.00 | 788 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 898.00 | | 415 898.00 | 415 898.00 |
BZ Autres créances | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CF Disponibilités | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 256.00 | | 762 256.00 | 762 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 889.00 | 553 929.00 | 996 960.00 | 1 550 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 731.00 | 259 557.00 | | 191 731.00 |
DH Report à nouveau | -88 474.00 | -88 474.00 | | -88 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 895.00 | -67 826.00 | | -259 895.00 |
DL TOTAL (I) | 109 680.00 | 369 575.00 | | 109 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 140.00 | 129 496.00 | | 178 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 738.00 | 182 047.00 | | 211 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 094.00 | 335 290.00 | | 497 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 280.00 | 650 397.00 | | 887 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 960.00 | 1 052 971.00 | | 996 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 280.00 | 650 397.00 | | 887 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 013.00 | 22 420.00 | | 67 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 001.00 | | 63 573.00 | 932 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 941.00 | 788 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 941.00 | 754 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 5 650.00 | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 562.00 | | 54 739.00 | 897 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | 3 184.00 | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 032.00 | 68 150.00 | 129 252.00 | 615 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 827.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 283.00 | 67 323.00 | 129 252.00 | 606 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 738.00 | 211 738.00 | | 211 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 415 898.00 | 415 898.00 | | 415 898.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VC Groupe et associés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 497.00 | 660 763.00 | 19 734.00 | 680 497.00 |
VW T.V.A. | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 280.00 | 887 280.00 | | 887 280.00 |